Abschläge (Vorschüsse) auszahlen und abrechnen

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig einen Abschlag auszahlen möchten, gehen Sie im Programm wie folgt vor:

1. Schritt:Über das StartfensterLohnabrechnungStammdatenMitarbeiterdaten wählen Sie den Mitarbeiter aus.

2. Schritt:Im Teil Bankverb. (Bankverbindung) hinterlegen Sie bei Auszahlung / Abschlag bei allen Mitarbeitern die Bankverbindung, sowie den Betrag den der Mitarbeiter erhalten soll.

3. Schritt:In der StammdatenverwaltungLohnarten rufen Sie die Lohnart "Abschlagszahlung" auf. Im Feld Fester Betrag / %-Satz tragen Sie den Wert "BV" ein. Dieser Eintrag bewirkt, dass der Betrag des Abschlags in der Lohnerfassung des jeweiligen Mitarbeiters automatisch in die Lohnart übernommen wird, nachdem Sie die Zahlungsliste erzeugt haben.

4. Schritt:Gehen Sie im Menü Lohnabrechnung auf Überweisen /Zahlungsliste und wählen den Menüpunkt Abschläge. Bestätigen Sie den Vorgang mit OK. Im Anschluss wird Ihnen die Liste mit allen Abschlagszahlungen angezeigt. Mit Klick auf Weiter und Überweisungsliste anzeigen, erhalten Sie die Zahlungsliste. Über den Menüpunkt SEPA-Austauschdatei erstellen Sie sich nun noch die XML-Datei für Ihr Banking-Programm (> Details).

5. Schritt:Im Menü Lohnerfassung fügen Sie über F5 - Weitere LA die Lohnart "Abschlagszahlung" hinzu. Der Betrag wird vom Programm nun automatisch übernommen.

 

Wenn die Abschläge als Barzahlung erfolgen sollen, hinterlegen Sie in den Mitarbeiterdaten im Teil Bankverb. den Wert "bar" im Feld Bankname.

Wenn die Abschlagszahlungen variieren, passen Sie jeden Monat in den Mitarbeiterdaten im Teil Bankverb. den Wert im Feld Betrag an.